Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers expérimentés qui assistent actionnaires, dirigeants et administrateurs de PME, d’entreprises familiales et de sociétés cotées.
Nos services de ‘Valorisation et services financiers’ comprennent notamment :
- La valorisation objective de votre entreprise ou de votre participation
- L’analyse financière et le reporting financier
- La rédaction et l’analyse d’un business plan
- L’évaluation objective d’une transaction ou fairness opinion
La valorisation objective de votre entreprise ou de votre participation
Une valorisation objective de votre entreprise ou de votre participation vous offre non seulement un aperçu de la valeur actuelle de l’entreprise et de l’actionnariat, mais vous permet également de comprendre les principaux facteurs qui affectent la valeur de l’entreprise ainsi que l’évolution de cette valeur au cours des dernières années.
La valorisation est un élément important lors de la prise de décisions stratégiques dans la gestion de votre participation, que ce soit dans le cadre d’une transmission familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une politique de rémunération ou d’une prise de participation. Une valorisation périodique fait également partie des politiques de bonne gouvernance d’entreprise.
L’approche structurée de Deminor vous garantit un accompagnement professionnel dans l’élaboration d’une valorisation objective, basée sur les méthodes d’évaluation usuelles comme la méthode des Discounted Cash Flows, la méthode des Multiples et l’Actif Net Corrigé.
L’analyse financière et le reporting financier
Les actionnaires et les administrateurs ont besoin d’informations fiables et d’instruments de mesure appropriés pour prendre des décisions nécessaires. Une analyse financière approfondie vous donne un aperçu des principaux ratios financiers (solvabilité, liquidité, rentabilité et valeur ajoutée), des revenus et des coûts les plus pertinents, du cash-flow opérationnel et financier, de la composition du fonds de roulement et vous aide à identifier les principaux KPI.
Au moyen d’un rapport financier basé sur des chiffres intermédiaires ou annuels, vous recevrez un résumé clair des principaux résultats et éléments d’attention de l’analyse financière. Il s’agit d’un rapport transparent qui a une valeur informative pour les actionnaires, les administrateurs et les gestionnaires, et peut également servir à vos relations avec les institutions financières ou avec d’autres parties concernées.
Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers qui peut vous assister dans la rédaction d’une analyse financière et/ou d’un rapport financier. Cela fait partie d’une bonne politique de gouvernance d’entreprise, mais peut également être crucial lors de la présentation d’un dossier de financement ou de l’évaluation de la stratégie à long terme.
La rédaction et l’analyse d’un business plan
Un plan financier est une partie importante d’un business plan, un plan stratégique dans lequel les objectifs et le développement souhaité d’une entreprise sont établis et justifiés. Un plan financier est la traduction de la stratégie choisie en chiffres concrets avec une projection du bilan et du compte de résultats et des flux de trésorerie attendus pour les prochaines années.
Deminor vous assiste dans l’élaboration ou l’évaluation d’un plan financier pour votre entreprise. Un plan financier justifié et réaliste vous donne un aperçu clair de la situation financière prévisionnelle de l’entreprise. Il fournit des conseils pratiques pour les décisions futures et est indispensable dans les négociations avec les investisseurs ou les banques. Deminor aide régulièrement les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants à évaluer le business plan et le plan financier actuels d’une manière critique et objective.
L’évaluation objective d’une transaction ou fairness opinion
Les actionnaires sont confrontés à des opérations qui peuvent avoir un impact significatif sur leur situation, telles qu’une augmentation de capital avec dilution de leur participation, une fusion ou acquisition, une restructuration, un squeeze-out, etc. De même, il peut y avoir des changements dans la structure, la composition et le fonctionnement des organes de direction qui sont contraires aux recommandations habituelles en matière de gouvernance d’entreprise.
Grâce à une fairness opinion ou une seconde opinion de Deminor, les actionnaires ou les administrateurs disposent d’une évaluation objective et critique du caractère équitable d’une transaction ou d’un changement de structure envisagée afin que les intérêts des actionnaires soient respectés.